הצד הפונדמנטאלי
הזהב - נכס מקלט מספר אחד בעולם – מתחזק בתקופות משברים פיננסים, אשר גורמים לחוסר וודאות מוחלט בשווקים. כל השקעה אחרת מלבד הזהב, בתקופות של כאוס כלכלי, פחות אטקרטקיבית, בשל גורמים חיצוניים, המתערבים במסחר ולא מאפשרים לסוחרים להרוויח בצורה בטוחה. בשוויץ למשל , הבנק המרכזי התערב, לפני מספר ימים בצורה אגרסיבית, והצליח להבריח את כל הסוחרים, שעד אז העדיפו את הפרנק השוויצרי כנכס מקלט, על פני השקעות אחרות.
המצב הכלכלי לא הולך להשתפר בקרוב, לכן אנו כסוחרים חייבים לנצל כל הזדמנות של מימושים בזהב, לצורך הצטרפות למגמה הראשית. אנו מעריכים כי רמת ה- 2000 דולר לאונקיה, ממש ברת השגה וכבר אינה נחשבת לפנטזיה.
הנפט, לעומת זאת, הינו נכס המגיב בהלימה לירידות חדות בתקופה של חוסר וודאות ומשברים כלכליים, בשל העובדה הפשוטה שבעיתות כאלה צריכת הנפט יורדת. מפעלים מייצרים פחות, מכוניות נוסעות פחות, וזה מגביר את לחץ המכירות על הנפט. בתקופה של צמיחה חזקה ויציבה, הנפט בהחלט מהווה אלטרנטיבה טובה ביותר להשקעה, אך כפי שציינו, המצב לא הולך להיות יותר טוב בקרוב, כך שבמקרה של הנפט, כדאי לשקול דווקא מהלכי שורט, לכיוון אזור ה- 80 דולר לחבית.
רבים מעריכים כי מחיר הנפט הוא בעל תפקיד מכריע בתקופה שלפנינו, מכיוון שעלית מחיר בנפט יכולה להוביל את העולם כולו למיתון.
ניתוח כללי - זהב
- הזהב שומר על קו מגמה עולה, ועל רמות מחיר מעל 1800 דולר לאונקיה.
- פריצת קו מגמה יורד, מבשרת סיום תיקון, וחזרה למגמה הראשית.
- פריצה מעל 1840 דולר לאונקיה, עשויה להזניק את הזהב אל עבר אזור השיא האחרון.
- שבירה ונעילה מתחת לקו מגמה עולה, תבטלנה את התרחיש השוורי.
- ה-CCI מאותת על חזרה לכיוון מגמה העלייה.
אסטרטגיה שלנו – חיפוש הזדמנויות כניסה עם כיוון המגמה
מהלך עליות עשוי לצבור תאוצה לאחר פריצה של אזור 1840.
יעדים: 1900, 2000, יעד נוסף פתוח.
ניתוח כללי- נפט
- הנפט נע בתוך תבנית דגל עולה אחרי מהלך ירידות, תבנית אשר מובילה לחזרה לכיוון המגמה הראשית.
- הנפט נעצר על רמת ההתנגדות ההיסטורית של 90 דולר לחבית, המהווה גם רמת פיבו 61.8% ממהלך הירידות האחרון.
- סגירת מחיר יומית מתחת לתבנית, עלולה להוביל למהלך ירידות עד אזור 80 דולר לחבית, לפחות.
- ה- CCI תומך בחזרה לכיוון מטה.
- פריצה ונעילה יומית מעל אזור ה- 90 דולר לחבית, תבטלנה התרחיש הדובי.
אסטרטגיה שלנו – סיכוי לחידוש גל הירידות בנפט.
תרחיש דובי: המתנה לסגירת נר יומית מחוץ לתבנית המשולש.
יעדים: 83, 80, יעד נוסף פתוח.
תרחיש שוורי: המתנה לנעילה יומית מעל אזור ה- 90 דולר לחבית.
יעדים: 95, 100, יעד נוסף פתוח.
זהב – גרף יומי נפט - Crude oil - גרף יומי
הזהב - נכס מקלט מספר אחד בעולם – מתחזק בתקופות משברים פיננסים, אשר גורמים לחוסר וודאות מוחלט בשווקים. כל השקעה אחרת מלבד הזהב, בתקופות של כאוס כלכלי, פחות אטקרטקיבית, בשל גורמים חיצוניים, המתערבים במסחר ולא מאפשרים לסוחרים להרוויח בצורה בטוחה. בשוויץ למשל , הבנק המרכזי התערב, לפני מספר ימים בצורה אגרסיבית, והצליח להבריח את כל הסוחרים, שעד אז העדיפו את הפרנק השוויצרי כנכס מקלט, על פני השקעות אחרות.
המצב הכלכלי לא הולך להשתפר בקרוב, לכן אנו כסוחרים חייבים לנצל כל הזדמנות של מימושים בזהב, לצורך הצטרפות למגמה הראשית. אנו מעריכים כי רמת ה- 2000 דולר לאונקיה, ממש ברת השגה וכבר אינה נחשבת לפנטזיה.
הנפט, לעומת זאת, הינו נכס המגיב בהלימה לירידות חדות בתקופה של חוסר וודאות ומשברים כלכליים, בשל העובדה הפשוטה שבעיתות כאלה צריכת הנפט יורדת. מפעלים מייצרים פחות, מכוניות נוסעות פחות, וזה מגביר את לחץ המכירות על הנפט. בתקופה של צמיחה חזקה ויציבה, הנפט בהחלט מהווה אלטרנטיבה טובה ביותר להשקעה, אך כפי שציינו, המצב לא הולך להיות יותר טוב בקרוב, כך שבמקרה של הנפט, כדאי לשקול דווקא מהלכי שורט, לכיוון אזור ה- 80 דולר לחבית.
רבים מעריכים כי מחיר הנפט הוא בעל תפקיד מכריע בתקופה שלפנינו, מכיוון שעלית מחיר בנפט יכולה להוביל את העולם כולו למיתון.
ניתוח כללי - זהב
- הזהב שומר על קו מגמה עולה, ועל רמות מחיר מעל 1800 דולר לאונקיה.
- פריצת קו מגמה יורד, מבשרת סיום תיקון, וחזרה למגמה הראשית.
- פריצה מעל 1840 דולר לאונקיה, עשויה להזניק את הזהב אל עבר אזור השיא האחרון.
- שבירה ונעילה מתחת לקו מגמה עולה, תבטלנה את התרחיש השוורי.
- ה-CCI מאותת על חזרה לכיוון מגמה העלייה.
אסטרטגיה שלנו – חיפוש הזדמנויות כניסה עם כיוון המגמה
מהלך עליות עשוי לצבור תאוצה לאחר פריצה של אזור 1840.
יעדים: 1900, 2000, יעד נוסף פתוח.
ניתוח כללי- נפט
- הנפט נע בתוך תבנית דגל עולה אחרי מהלך ירידות, תבנית אשר מובילה לחזרה לכיוון המגמה הראשית.
- הנפט נעצר על רמת ההתנגדות ההיסטורית של 90 דולר לחבית, המהווה גם רמת פיבו 61.8% ממהלך הירידות האחרון.
- סגירת מחיר יומית מתחת לתבנית, עלולה להוביל למהלך ירידות עד אזור 80 דולר לחבית, לפחות.
- ה- CCI תומך בחזרה לכיוון מטה.
- פריצה ונעילה יומית מעל אזור ה- 90 דולר לחבית, תבטלנה התרחיש הדובי.
אסטרטגיה שלנו – סיכוי לחידוש גל הירידות בנפט.
תרחיש דובי: המתנה לסגירת נר יומית מחוץ לתבנית המשולש.
יעדים: 83, 80, יעד נוסף פתוח.
תרחיש שוורי: המתנה לנעילה יומית מעל אזור ה- 90 דולר לחבית.
יעדים: 95, 100, יעד נוסף פתוח.
זהב – גרף יומי נפט - Crude oil - גרף יומי
