הוריקן איירין צפוי לפגוע ב'וול-סטריט'!
וול-סטריט בתנועת זיגזג נוספת בשבוע החולף הצליחה לסיים בעליות חדות ביום שישי, בעוד שוק המניות האמריקני סופר את שבוע העליות הראשון שלו מזה 5 שבועות לאחר שיו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, אותת כי הכלכלה האמריקנית איננה זקוקה לחבילת תמריצים מיידית. מדד ה-S&P 500 זינק ב-4.5% כאשר הוא מסיים חיובי ב-4 מתוך 5 הימים של השבוע למרות שהתנודתיות והפחד עדיין מאכלסים את האווירה היומיומית בוול-סטריט. המניות נהנו מהסיכוי לסיום החיכוכים בלוב לאחר השתלטות המורדים על מעוזו של קדאפי בטריפולי והצבעת אמון של גורו ההשקעות האגדי, וורן באפט, במערכת הפיננסית בכלל ובהשקעת ענק בבנק אוף אמריקה (BAC 7.76$). בסיכום שבועי נראה כי וול-סטריט בתהליך של בניית תחתית: מדד הדאו-ג'ונס זינק ב- 4.32% , מדד ה-S&P 500 קפץ ב- 4.74% ומדד הנאסדק נסק ב- 5.89%.
הנושא המרכזי של השבוע היה נאומו של בן ברננקי באסיפה השנתית של הפדרל ריזרב בג'קסון הול. יו"ר הפד לא חשף תוכנית כלכלית חדשה אך במקום זאת הבטיח למשקיעים כי לפד נותרו כלים באמתחתו במידת הצורך ודן על העוצמה של הכלכלה האמריקנית בטווח הארוך. בזמן הנוכחי נראה כי לפד אין תוכנית לערוך אי אלו שינויים למדיניות המוניטרית. השוק בתחילה הרחיב את הירידות שלו לאחר הנאום של ברננקי, אך מהר מאוד הסתובב על צירו ורץ לטריטוריה חיוביות וסיים את השבוע בטון בוטח. "ברננקי התחכם לוול-סטריט", אמר טוד שונברגר, מנכ"ל LandColt Trading לרשת CNBC בסוף השבוע. "הנאום היה בטעם וניל משעמם והתוכנית שלו היתה להיות ללא תוכנית. הוא למעשה נתן לנו גזר כדי שנוכל להחזיק את הנשימה לששת החודשים הבאים", הוסיף.
בנק אופ אמריקה המשיך לייצר כותרות במהלך כל השבוע. ספקולציות רבות עלו בהקשר למצבו הפיננסי של הבנק. וורן באפט במהלך דרמטי הודיע ביום חמישי על כוונתו להשקיע באמצעות חברת האחזקות בבעלותו, ברקשיר הת'וואי, 5 מיליארד דולר בבנק. מניות בנק אופ אמריקה זינקו ב-25% מיד לאחר ההודעה וסיימו את שבוע המסחר בעליות של 11%. המשקיעים לא היו רק מופתעים השבוע מההתפתחויות בבנק אוף אמריקה אלא גם מידיעה דרמטית לא פחות ביום רביעי לאחר הנעילה על פרישתו של הקוסם הטכנולוגי, סטיב ג'ובס, ממשרת מנכ"ל אפל (AAPL 383.58$). המסחר במניית אפל הופסק לפרק זמן קצר לאחר פרסום הידיעה. מיד לאחר המשך המסחר בה, המניה צללה ב-7%, אך לא חלף זמן רב עד אשר ציידי המציאות קפצו על ההזדמנות שנוצרה באחת ההשקעות הטובות ביותר בשנים האחרונות והובילו את המניה לסיום שבועי מוצלח במיוחד בו סיימה בעליות של 7.7%.
ארה"ב התריעה בסוף השבוע בפני 65 מיליון בני אדם בחוף הצפוני של ארה"ב לפנות את בתיהם ולהתכונן לסופה אדירה שזכתה לכינוי "הוריקן איירן". נשיא ארה"ב הזהיר כי מדובר בסופה "מסוכנת באופן קיצוני ויקרה". הנזק הכלכלי של הסופה נאמד כעת ב-13 מיליארד דולר. בנקיטת אמצעי זהירות חסרי תקדים, ראש עיריית ניו-יורק, מייקל בלומברג, הודיע כי העיר תסגור את כל נתיבי התחבורה הציבוריים החל משבת בצהריים. המשמעות היא כי 3 נמלי התעופה הגדולים בעיר: ג'יי.אף.קיי, לה-גוארדיה וניוארק (ניו-ג'רזי) יסגרו בפני המראות ונחיתות וכי מערכת רכבות התחתית של העיר, הסאבווי, תושבת על 468 תחנותיה. להוריקן איירן יש את היכולת להשבית לא רק את הכלכלה המקומית בחוף המזרחי אלא גם את בורסת הוול-סטריט ביום שני. החלטה אחרונה בעניין זה תתקבל ביום ראשון. אלו מניות הסוחרים צריכים לבחון כתוצאה מהסופה? אזרחי ארה"ב אוגרים מצרכים נכון לעכשיו, ובעיקר מזון ומים. לחברת פפסיקו (PEP) ולחברת קוקה-קולה (KO) יש מותגי מים. פחיות בשר משומר הינם מצרך מבוקש גם כאן בזמנים אלו. הורמל פודס (HRL) מחזיקה קו ייצור שכזה. גם מזון נחמה כמו שוקולדים וממתקים עשוי להוות מוקד של ביקושים חריגים ועל הסוחרים לבחון את מניית הרשיס (HSY) בתחום זה. בהתחשב בנזקי הסופה העתידיים, קמעונאיות "עשה זאת בעצמך" לבית עשויות להינות מביקושים גדולים בזמן השיקום מהאסון. מניית הום דיפו (HD) ומניית לוא'ס (LOW) מייצגות את הקמעונאיות הגדולות ביותר בסקטור זה אשר ירוויחו מפרוייקטים של שיקום. מניות סקטור התעופה יונייטד איירליינס (UAL), דלתא (DAL) וג'ט בלו (JBLU) עשויות להיפגע מהסופה. חברת ג'טבלו הודיעה כי תקרקע מאות מטיסות סוף השבוע שלה. החברה כבר ביטלה 462 טיסות משדה התעופה הבינלאומי של ניו-יורק, ג'יי.אף.קיי ומנמל התעופה של בוסטון, בוסטון לוגאן.
מבט טכני
השוק בתהליך של בניית תחתית לירידות החדות שפקדו את השוק בסוף יולי ותחילת אוגוסט. התנודתיות מתחילה לדעוך לאט לאט למרות שהשוק עדיין חשוף לתנועות אלימות של שינויי כיוון בשני הצדדים. מדד ה-S&P 500 הצליח להישאר בשבוע האחרון מעל השפל של אוגוסט ברמת 1,100 הנק' כאשר הקונים העבירו פקודות קניה ברמת 1,125 נק' בנסיגה האחרונה השבוע. למרות שמדובר בסימן חיובי, המדד נשאר עמוק מתחת לבסיס האחרון שלו. עלייה מעבר לרמת 1,208 הנק' תצביע על השלמת תבנית W המזוהה עם התחתית ותאותת כי המדד מתחיל להשתקם מהנזק הטכני הרב שהותירו הירידות העצומות שפגעו בו. מעל לרמת 1,208 נק' על הסוחרים להציב יעד של 1258 לבחינת ממוצע נע ל-200 יום ארוך הטווח וריטסט לקו השבירה האחרון.
בשבוע הקרוב
שבוע שהיה אמור בדר"כ להיות שקט לוול-סטריט לפני סוף שבוע ארוך של הלייבור דיי (5 לספטמבר לא יתקיים מסחר), יקבל את חותמו ע"י השפעת הוריקן איירין. מיד עם פתיחת המסחר ביום שני הסוחרים יגיבו לתוצאות הנזק של סופת הענק. מירב תשומת הלב תוענק השבוע לנתוני התעסוקה כאשר גולת הכותרת הינה נתוני האבטלה הרשמיים לחודש אוגוסט שיתפרסמו בסוף השבוע ביום שישי . ביום רביעי סקר ה-ADP למדידת מצב התעסוקה במגזר הפרטי יתן הצצה ראשונית לעתיד להתפרסם ביום שישי. דו"ח התעסוקה ביום שישי צפוי להצביע על רמת אבטלה של 9.1% בחודש אוגוסט. ההשקפה אצל כלכלנים רבים היא כי רמת האבטלה חייבת לרדת לפני שנוכל להרגיש במפנה חיובי ברור בכלכלת ארה"ב. ביום שני יתפרסמו נתוני הצריכה הפרטית לחודש יולי כאשר ביום חמישי יתפרסמו נתוני מכירות הרכב.
שבוע מסחר מוצלח!
מניה מספר 1: BA
שם החברה Boeing נקודת כניסה $63
נקודת הגנה $61.11
יעד ראשון $64.89 (3%)
יעד סופי $66.78 (6%)
נפח מסחר ממוצע 6.14M
סקטור Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Servicesגבוה 52 שבועות $79.69
נמוך 52 שבועות $56.01
ביצועים מתחילת השנה 2.04%-
ניתוח פונדמנטלי
חברת בואינג עוסקת בפיתוח וייצור מטוסים וכלי תעופה וכן מוצרים לתעשיית החלל-אוויר והביטחון. פעילות החברה מאורגנת בארבע חטיבות עסקיות: חטיבת המטוסים האזרחית עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מטוסים לשוק התעופה האזרחי-מסחרי העולמי. מטוסים אלה כוללים את דגמי הגוף הצר מסוג 717 ו-737 וכן את מטוסי בואינג עם דגמי גוף עבה מסוג 747, 767, 777 ו-787. חטיבת המטוסים ומערכות נשק עוסקת במחקר ופיתוח, ייצור ושידרוג מטוסי קרב, מסוקים, טילים התקפיים והגנתיים, מערכות חלל, לוויינים ורכבי שיגור, מנועי טילים ומערכות ממוחשבות לניהול קרב. חטיבת המימון מציעה פתרונות מימון לחברות תעופה אזרחיות ומסחריות המבקשות לרכוש מטוסים. חטיבה נוספת מספקת פלטפורמת פס-רחב לתקשורת נתונים דו-כיוונית עבור חברות תעופה ונוסעים. החברה נוסדה ב-1916 ומרכזה בשיקגו, אילינוי.
מבט טכני
מניית בואינג בתהליך של יצירת תחתית לקריסה הגדולה בשוק שכמו גל צונאמי שטף את המניה ודרדר אותה מרמה של 80$ למניה בשיא של חודש מאי השנה לשפל של 56$ בחודש אוגוסט. מעבר של המספר העגול 63$ לא רק יעביר את המניה מעל לממוצע נע ל-20 יום אלא יאשר את תבנית ה-W שהמניה יוצרת בחודש האחרון. מחזורי המסחר הגבוהים שליוו את המניה במחירי השפל מעידים על תחלופה גבוהה בין קונים למוכרים, אחד התנאים ליצירת תחתית ברת קיימא.
מניה מספר 2: IR
שם החברה Ingersoll-Rand Plcנקודת כניסה $31.89
נקודת הגנה $30.93
יעד ראשון $32.85 (3%)
יעד סופי $33.80 (6%)
נפח מסחר ממוצע 5.44M
סקטור Industrial Goods | Diversified Machineryגבוה 52 שבועות $52.19
נמוך 52 שבועות $27.11
ביצועים מתחילת השנה -32.69%
ניתוח פונדמנטלי
חברת אינגרסול-ראנד מספקת מערכות בקרת אקלים, פתרונות תעשייתיים, פיתוח תשתיות ומוצרי בטיחות ואבטחה ברחבי העולם. קו המוצרים כולל רכבי עבודה קלים המשווקים תחת השם המסחרי Bobcat; עגלות גולף המשווקות תחת השם המסחרי Club Car; מנעולים המשווקים תחת השם המסחרי Schalge; טורבינות חשמליות וגנראטורים; מערכות בקרת אקלים כגון יחידות אחסון בקירור, מקררי תצוגה, מקררי משקאות, מקפיאים ומערכות קירור ומיזוג אוויר תעשייתיות; פתרונות תעשייתיים כגון מדחסי אויר, מיקרו-טורבינות וכלים וציוד תעשייתיי וחשמלי; מגדלי תאורה, ציוד לשיפוץ ובניית כבישים וכן מערכות גישה וכניסה מאובטחות בפתרונות ביו-מטריים ואלקטרוניים. החברה משרתת לקוחות תעשייתיים ומסחריים הכוללים חברות בנייה, רשתות מזון, מפעלים, חברות תשתיות חשמל ועוד. החברה ממוקמת בדאבלין, אירלנד.
תמיד אני שונא את החלק הזה. כאשר אסון טבע פוגע, הרעיון של לעשות כסף מזה. החדשות הטובות הן שעד כה לא דווח על נפגעים בנפש. מנקודות מבט מעשית, הוריקן צפוף אוכלוסין באזור כמו החוף המזרחי של ארה"ב תמיד מוביל לתהליך עמוק של תיקוני תשתית. תהליך זה מיידית יעלה את רמת הצמיחה במדינה כפי שבדר"כ קורה בארה"ב, בניגוד ליפן שם שבירת שרשרת הייצור והנזק לחיי אדם היו עמוקים מדי. תיקוני התשתית בארה"ב יממונו בחלקן ע"י הגדלת החוב הציבורי, אך כל אחד יסכים להגדיל את החוב תחת עילה זו. מבחינה פונדמנטלית, חברת אינגרסול-ראנד עוסקת בדיוק בנקודות החשובות לתשתית: משאבות, מדחסים. מכירות של 16 מיליארד דולר עם מכפיל של 10 בלבד על רווחי השנה האחרונה ומכפיל של 8.42 בלבד ברווחי השנה הבאה.
מבט טכני
לפעמים מניות נחבטות למטה לא בגלל שינוי בעסקים שממשיכים לפעול כרגיל אלא בגלל הסיבה הפשוטה שכאשר וול-סטריט מצטננת הרבה מניות חוטפות שפעת. IR היא מניה כזו. המשקיעים נפטרו מהמניה במחירים של 52$ ומתחילים לראות אותם חוזרים במחיר של 27$. תבנית W נוצרת במניה במחזורי מסחר גבוהים המלווים את יצירת התחתית במניה ובסיס איתן לעליות במידה והמניה תפרוץ את רמת 31.89$.
וול-סטריט בתנועת זיגזג נוספת בשבוע החולף הצליחה לסיים בעליות חדות ביום שישי, בעוד שוק המניות האמריקני סופר את שבוע העליות הראשון שלו מזה 5 שבועות לאחר שיו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, אותת כי הכלכלה האמריקנית איננה זקוקה לחבילת תמריצים מיידית. מדד ה-S&P 500 זינק ב-4.5% כאשר הוא מסיים חיובי ב-4 מתוך 5 הימים של השבוע למרות שהתנודתיות והפחד עדיין מאכלסים את האווירה היומיומית בוול-סטריט. המניות נהנו מהסיכוי לסיום החיכוכים בלוב לאחר השתלטות המורדים על מעוזו של קדאפי בטריפולי והצבעת אמון של גורו ההשקעות האגדי, וורן באפט, במערכת הפיננסית בכלל ובהשקעת ענק בבנק אוף אמריקה (BAC 7.76$). בסיכום שבועי נראה כי וול-סטריט בתהליך של בניית תחתית: מדד הדאו-ג'ונס זינק ב- 4.32% , מדד ה-S&P 500 קפץ ב- 4.74% ומדד הנאסדק נסק ב- 5.89%.
הנושא המרכזי של השבוע היה נאומו של בן ברננקי באסיפה השנתית של הפדרל ריזרב בג'קסון הול. יו"ר הפד לא חשף תוכנית כלכלית חדשה אך במקום זאת הבטיח למשקיעים כי לפד נותרו כלים באמתחתו במידת הצורך ודן על העוצמה של הכלכלה האמריקנית בטווח הארוך. בזמן הנוכחי נראה כי לפד אין תוכנית לערוך אי אלו שינויים למדיניות המוניטרית. השוק בתחילה הרחיב את הירידות שלו לאחר הנאום של ברננקי, אך מהר מאוד הסתובב על צירו ורץ לטריטוריה חיוביות וסיים את השבוע בטון בוטח. "ברננקי התחכם לוול-סטריט", אמר טוד שונברגר, מנכ"ל LandColt Trading לרשת CNBC בסוף השבוע. "הנאום היה בטעם וניל משעמם והתוכנית שלו היתה להיות ללא תוכנית. הוא למעשה נתן לנו גזר כדי שנוכל להחזיק את הנשימה לששת החודשים הבאים", הוסיף.
בנק אופ אמריקה המשיך לייצר כותרות במהלך כל השבוע. ספקולציות רבות עלו בהקשר למצבו הפיננסי של הבנק. וורן באפט במהלך דרמטי הודיע ביום חמישי על כוונתו להשקיע באמצעות חברת האחזקות בבעלותו, ברקשיר הת'וואי, 5 מיליארד דולר בבנק. מניות בנק אופ אמריקה זינקו ב-25% מיד לאחר ההודעה וסיימו את שבוע המסחר בעליות של 11%. המשקיעים לא היו רק מופתעים השבוע מההתפתחויות בבנק אוף אמריקה אלא גם מידיעה דרמטית לא פחות ביום רביעי לאחר הנעילה על פרישתו של הקוסם הטכנולוגי, סטיב ג'ובס, ממשרת מנכ"ל אפל (AAPL 383.58$). המסחר במניית אפל הופסק לפרק זמן קצר לאחר פרסום הידיעה. מיד לאחר המשך המסחר בה, המניה צללה ב-7%, אך לא חלף זמן רב עד אשר ציידי המציאות קפצו על ההזדמנות שנוצרה באחת ההשקעות הטובות ביותר בשנים האחרונות והובילו את המניה לסיום שבועי מוצלח במיוחד בו סיימה בעליות של 7.7%.
ארה"ב התריעה בסוף השבוע בפני 65 מיליון בני אדם בחוף הצפוני של ארה"ב לפנות את בתיהם ולהתכונן לסופה אדירה שזכתה לכינוי "הוריקן איירן". נשיא ארה"ב הזהיר כי מדובר בסופה "מסוכנת באופן קיצוני ויקרה". הנזק הכלכלי של הסופה נאמד כעת ב-13 מיליארד דולר. בנקיטת אמצעי זהירות חסרי תקדים, ראש עיריית ניו-יורק, מייקל בלומברג, הודיע כי העיר תסגור את כל נתיבי התחבורה הציבוריים החל משבת בצהריים. המשמעות היא כי 3 נמלי התעופה הגדולים בעיר: ג'יי.אף.קיי, לה-גוארדיה וניוארק (ניו-ג'רזי) יסגרו בפני המראות ונחיתות וכי מערכת רכבות התחתית של העיר, הסאבווי, תושבת על 468 תחנותיה. להוריקן איירן יש את היכולת להשבית לא רק את הכלכלה המקומית בחוף המזרחי אלא גם את בורסת הוול-סטריט ביום שני. החלטה אחרונה בעניין זה תתקבל ביום ראשון. אלו מניות הסוחרים צריכים לבחון כתוצאה מהסופה? אזרחי ארה"ב אוגרים מצרכים נכון לעכשיו, ובעיקר מזון ומים. לחברת פפסיקו (PEP) ולחברת קוקה-קולה (KO) יש מותגי מים. פחיות בשר משומר הינם מצרך מבוקש גם כאן בזמנים אלו. הורמל פודס (HRL) מחזיקה קו ייצור שכזה. גם מזון נחמה כמו שוקולדים וממתקים עשוי להוות מוקד של ביקושים חריגים ועל הסוחרים לבחון את מניית הרשיס (HSY) בתחום זה. בהתחשב בנזקי הסופה העתידיים, קמעונאיות "עשה זאת בעצמך" לבית עשויות להינות מביקושים גדולים בזמן השיקום מהאסון. מניית הום דיפו (HD) ומניית לוא'ס (LOW) מייצגות את הקמעונאיות הגדולות ביותר בסקטור זה אשר ירוויחו מפרוייקטים של שיקום. מניות סקטור התעופה יונייטד איירליינס (UAL), דלתא (DAL) וג'ט בלו (JBLU) עשויות להיפגע מהסופה. חברת ג'טבלו הודיעה כי תקרקע מאות מטיסות סוף השבוע שלה. החברה כבר ביטלה 462 טיסות משדה התעופה הבינלאומי של ניו-יורק, ג'יי.אף.קיי ומנמל התעופה של בוסטון, בוסטון לוגאן.
מבט טכני
השוק בתהליך של בניית תחתית לירידות החדות שפקדו את השוק בסוף יולי ותחילת אוגוסט. התנודתיות מתחילה לדעוך לאט לאט למרות שהשוק עדיין חשוף לתנועות אלימות של שינויי כיוון בשני הצדדים. מדד ה-S&P 500 הצליח להישאר בשבוע האחרון מעל השפל של אוגוסט ברמת 1,100 הנק' כאשר הקונים העבירו פקודות קניה ברמת 1,125 נק' בנסיגה האחרונה השבוע. למרות שמדובר בסימן חיובי, המדד נשאר עמוק מתחת לבסיס האחרון שלו. עלייה מעבר לרמת 1,208 הנק' תצביע על השלמת תבנית W המזוהה עם התחתית ותאותת כי המדד מתחיל להשתקם מהנזק הטכני הרב שהותירו הירידות העצומות שפגעו בו. מעל לרמת 1,208 נק' על הסוחרים להציב יעד של 1258 לבחינת ממוצע נע ל-200 יום ארוך הטווח וריטסט לקו השבירה האחרון.
בשבוע הקרוב
שבוע שהיה אמור בדר"כ להיות שקט לוול-סטריט לפני סוף שבוע ארוך של הלייבור דיי (5 לספטמבר לא יתקיים מסחר), יקבל את חותמו ע"י השפעת הוריקן איירין. מיד עם פתיחת המסחר ביום שני הסוחרים יגיבו לתוצאות הנזק של סופת הענק. מירב תשומת הלב תוענק השבוע לנתוני התעסוקה כאשר גולת הכותרת הינה נתוני האבטלה הרשמיים לחודש אוגוסט שיתפרסמו בסוף השבוע ביום שישי . ביום רביעי סקר ה-ADP למדידת מצב התעסוקה במגזר הפרטי יתן הצצה ראשונית לעתיד להתפרסם ביום שישי. דו"ח התעסוקה ביום שישי צפוי להצביע על רמת אבטלה של 9.1% בחודש אוגוסט. ההשקפה אצל כלכלנים רבים היא כי רמת האבטלה חייבת לרדת לפני שנוכל להרגיש במפנה חיובי ברור בכלכלת ארה"ב. ביום שני יתפרסמו נתוני הצריכה הפרטית לחודש יולי כאשר ביום חמישי יתפרסמו נתוני מכירות הרכב.
שבוע מסחר מוצלח!
מניה מספר 1: BA
שם החברה Boeing נקודת כניסה $63
נקודת הגנה $61.11
יעד ראשון $64.89 (3%)
יעד סופי $66.78 (6%)
נפח מסחר ממוצע 6.14M
סקטור Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Servicesגבוה 52 שבועות $79.69
נמוך 52 שבועות $56.01
ביצועים מתחילת השנה 2.04%-
ניתוח פונדמנטלי
חברת בואינג עוסקת בפיתוח וייצור מטוסים וכלי תעופה וכן מוצרים לתעשיית החלל-אוויר והביטחון. פעילות החברה מאורגנת בארבע חטיבות עסקיות: חטיבת המטוסים האזרחית עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מטוסים לשוק התעופה האזרחי-מסחרי העולמי. מטוסים אלה כוללים את דגמי הגוף הצר מסוג 717 ו-737 וכן את מטוסי בואינג עם דגמי גוף עבה מסוג 747, 767, 777 ו-787. חטיבת המטוסים ומערכות נשק עוסקת במחקר ופיתוח, ייצור ושידרוג מטוסי קרב, מסוקים, טילים התקפיים והגנתיים, מערכות חלל, לוויינים ורכבי שיגור, מנועי טילים ומערכות ממוחשבות לניהול קרב. חטיבת המימון מציעה פתרונות מימון לחברות תעופה אזרחיות ומסחריות המבקשות לרכוש מטוסים. חטיבה נוספת מספקת פלטפורמת פס-רחב לתקשורת נתונים דו-כיוונית עבור חברות תעופה ונוסעים. החברה נוסדה ב-1916 ומרכזה בשיקגו, אילינוי.
מבט טכני
מניית בואינג בתהליך של יצירת תחתית לקריסה הגדולה בשוק שכמו גל צונאמי שטף את המניה ודרדר אותה מרמה של 80$ למניה בשיא של חודש מאי השנה לשפל של 56$ בחודש אוגוסט. מעבר של המספר העגול 63$ לא רק יעביר את המניה מעל לממוצע נע ל-20 יום אלא יאשר את תבנית ה-W שהמניה יוצרת בחודש האחרון. מחזורי המסחר הגבוהים שליוו את המניה במחירי השפל מעידים על תחלופה גבוהה בין קונים למוכרים, אחד התנאים ליצירת תחתית ברת קיימא.
מניה מספר 2: IR
שם החברה Ingersoll-Rand Plcנקודת כניסה $31.89
נקודת הגנה $30.93
יעד ראשון $32.85 (3%)
יעד סופי $33.80 (6%)
נפח מסחר ממוצע 5.44M
סקטור Industrial Goods | Diversified Machineryגבוה 52 שבועות $52.19
נמוך 52 שבועות $27.11
ביצועים מתחילת השנה -32.69%
ניתוח פונדמנטלי
חברת אינגרסול-ראנד מספקת מערכות בקרת אקלים, פתרונות תעשייתיים, פיתוח תשתיות ומוצרי בטיחות ואבטחה ברחבי העולם. קו המוצרים כולל רכבי עבודה קלים המשווקים תחת השם המסחרי Bobcat; עגלות גולף המשווקות תחת השם המסחרי Club Car; מנעולים המשווקים תחת השם המסחרי Schalge; טורבינות חשמליות וגנראטורים; מערכות בקרת אקלים כגון יחידות אחסון בקירור, מקררי תצוגה, מקררי משקאות, מקפיאים ומערכות קירור ומיזוג אוויר תעשייתיות; פתרונות תעשייתיים כגון מדחסי אויר, מיקרו-טורבינות וכלים וציוד תעשייתיי וחשמלי; מגדלי תאורה, ציוד לשיפוץ ובניית כבישים וכן מערכות גישה וכניסה מאובטחות בפתרונות ביו-מטריים ואלקטרוניים. החברה משרתת לקוחות תעשייתיים ומסחריים הכוללים חברות בנייה, רשתות מזון, מפעלים, חברות תשתיות חשמל ועוד. החברה ממוקמת בדאבלין, אירלנד.
תמיד אני שונא את החלק הזה. כאשר אסון טבע פוגע, הרעיון של לעשות כסף מזה. החדשות הטובות הן שעד כה לא דווח על נפגעים בנפש. מנקודות מבט מעשית, הוריקן צפוף אוכלוסין באזור כמו החוף המזרחי של ארה"ב תמיד מוביל לתהליך עמוק של תיקוני תשתית. תהליך זה מיידית יעלה את רמת הצמיחה במדינה כפי שבדר"כ קורה בארה"ב, בניגוד ליפן שם שבירת שרשרת הייצור והנזק לחיי אדם היו עמוקים מדי. תיקוני התשתית בארה"ב יממונו בחלקן ע"י הגדלת החוב הציבורי, אך כל אחד יסכים להגדיל את החוב תחת עילה זו. מבחינה פונדמנטלית, חברת אינגרסול-ראנד עוסקת בדיוק בנקודות החשובות לתשתית: משאבות, מדחסים. מכירות של 16 מיליארד דולר עם מכפיל של 10 בלבד על רווחי השנה האחרונה ומכפיל של 8.42 בלבד ברווחי השנה הבאה.
מבט טכני
לפעמים מניות נחבטות למטה לא בגלל שינוי בעסקים שממשיכים לפעול כרגיל אלא בגלל הסיבה הפשוטה שכאשר וול-סטריט מצטננת הרבה מניות חוטפות שפעת. IR היא מניה כזו. המשקיעים נפטרו מהמניה במחירים של 52$ ומתחילים לראות אותם חוזרים במחיר של 27$. תבנית W נוצרת במניה במחזורי מסחר גבוהים המלווים את יצירת התחתית במניה ובסיס איתן לעליות במידה והמניה תפרוץ את רמת 31.89$.
